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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 307.00 | 165 850.00 | 55 457.00 | 221 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 043.00 | 207 430.00 | 111 612.00 | 319 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 422.00 | 373 588.00 | 702 834.00 | 1 076 422.00 |
BT Marchandises | 694 774.00 | | 694 774.00 | 694 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 723.00 | | 1 902 723.00 | 1 902 723.00 |
BZ Autres créances | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CF Disponibilités | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 571.00 | | 3 065 571.00 | 3 065 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 993.00 | 373 588.00 | 3 768 405.00 | 4 141 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 765.00 | | | 215 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 130.00 | 445 943.00 | | 483 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 633.00 | 75 187.00 | | 174 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 763.00 | 923 130.00 | | 1 097 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 128.00 | 804 350.00 | | 844 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 906.00 | 360 906.00 | | 365 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 716.00 | 1 096 417.00 | | 1 311 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 020.00 | 136 708.00 | | 140 020.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | 1 617.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 642.00 | 2 399 998.00 | | 2 670 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 405.00 | 3 323 129.00 | | 3 768 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 587.00 | 2 332 813.00 | | 2 528 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 204.00 | 615 871.00 | | 627 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 714 990.00 | | 10 714 990.00 | 10 714 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 714 990.00 | | 10 714 990.00 | 10 714 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 890 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 651.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 562 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 114.00 | 48 859.00 | | 45 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 4 095.00 | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 4 095.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 380.00 | 2 405.00 | | -6 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 800.00 | 33 832.00 | | 72 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 878.00 | 10 605 118.00 | | 10 819 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 645 245.00 | 10 529 930.00 | | 10 645 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 633.00 | 75 187.00 | | 174 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 746.00 | 12 931.00 | | 16 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 326.00 | | 180 096.00 | 896 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 554.00 | | 42 796.00 | 497 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 465.00 | | 137 300.00 | 78 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 937.00 | 46 651.00 | | 326 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 630.00 | 46 651.00 | | 326 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 716.00 | 1 311 716.00 | | 1 311 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 723.00 | 1 902 723.00 | | 1 902 723.00 |
VB T. V. A. | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VC Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 082.00 | 637 082.00 | | 637 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 046.00 | 64 992.00 | 142 054.00 | 207 046.00 |
VI Groupe et associés | 365 906.00 | 365 906.00 | | 365 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 417.00 | 2 251 417.00 | | 2 251 417.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 642.00 | 2 528 587.00 | 142 054.00 | 2 670 642.00 |