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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 219.00 | 145 881.00 | 55 338.00 | 201 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 334.00 | 180 748.00 | 115 586.00 | 296 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 326.00 | 326 937.00 | 569 389.00 | 896 326.00 |
BT Marchandises | 372 926.00 | | 372 926.00 | 372 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 976.00 | | 1 833 976.00 | 1 833 976.00 |
BZ Autres créances | 493 033.00 | | 493 033.00 | 493 033.00 |
CF Disponibilités | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 740.00 | | 2 753 740.00 | 2 753 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 065.00 | 326 937.00 | 3 323 129.00 | 3 650 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 943.00 | 290 243.00 | | 445 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 187.00 | 155 700.00 | | 75 187.00 |
DL TOTAL (I) | 923 130.00 | 847 943.00 | | 923 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 350.00 | 963 996.00 | | 804 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 906.00 | 160 906.00 | | 360 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 417.00 | 1 391 148.00 | | 1 096 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 708.00 | 158 435.00 | | 136 708.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 998.00 | 2 676 102.00 | | 2 399 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 129.00 | 3 524 045.00 | | 3 323 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 813.00 | 2 493 630.00 | | 2 332 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 871.00 | 669 032.00 | | 615 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 537 080.00 | | 10 537 080.00 | 10 537 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 537 080.00 | | 10 537 080.00 | 10 537 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 593 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 178.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 486 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 859.00 | 42 930.00 | | 48 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 23 704.00 | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 97 313.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 15 457.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 16 832.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 80 481.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 72 366.00 | | 33 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 605 118.00 | 11 490 154.00 | | 10 605 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 529 930.00 | 11 334 454.00 | | 10 529 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 187.00 | 155 700.00 | | 75 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 931.00 | 24 975.00 | | 12 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 819.00 | | 39 506.00 | 856 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 547.00 | | 29 006.00 | 468 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 965.00 | | 10 500.00 | 67 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 759.00 | 62 178.00 | | 264 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 101.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 553.00 | 62 077.00 | | 264 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 417.00 | 1 096 417.00 | | 1 096 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 976.00 | 1 833 976.00 | | 1 833 976.00 |
VB T. V. A. | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 878.00 | 621 878.00 | | 621 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 472.00 | 115 287.00 | 67 185.00 | 182 472.00 |
VI Groupe et associés | 360 906.00 | 360 906.00 | | 360 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 168.00 | 87 168.00 | | 87 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 587.00 | 329 587.00 | | 329 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 889.00 | 2 422 889.00 | | 2 422 889.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 998.00 | 2 332 813.00 | 67 185.00 | 2 399 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 522.00 | 49 349.00 | | 43 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 563.00 | 82 389.00 | | 90 563.00 |
ST Autres comptes | 356 216.00 | 333 316.00 | | 356 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 791.00 | 280 101.00 | | 376 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 351.00 | 33 860.00 | | 15 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 873.00 | 83 209.00 | | 58 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 579.00 | 638 341.00 | | 589 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 291.00 | 498 959.00 | | 510 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 570.00 | 695 807.00 | | 823 570.00 |