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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 713 270.00 | | 713 270.00 | 713 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 830.00 | | 1 805 830.00 | 1 805 830.00 |
BZ Autres créances | 686 816.00 | | 686 816.00 | 686 816.00 |
CF Disponibilités | 383 336.00 | | 383 336.00 | 383 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 572.00 | | 3 592 572.00 | 3 592 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 572.00 | | 3 592 572.00 | 3 592 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 763.00 | 483 130.00 | | 657 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 482.00 | 174 633.00 | | 139 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 245.00 | 1 097 763.00 | | 1 237 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 874.00 | 844 128.00 | | 1 329 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 365 906.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 456.00 | 1 311 716.00 | | 924 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 140 020.00 | | 82 257.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 8 871.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 326.00 | 2 670 642.00 | | 2 355 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 572.00 | 3 768 405.00 | | 3 592 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 753.00 | 2 528 587.00 | | 2 280 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189 193.00 | 627 204.00 | | 1 189 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 926 578.00 | | 11 926 578.00 | 11 926 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 926 578.00 | | 11 926 578.00 | 11 926 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 475 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 121.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 121.00 | 45 114.00 | | 53 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 998.00 | 6 380.00 | | 8 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 302.00 | | | 668 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 300.00 | 6 380.00 | | 677 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 700.00 | -6 380.00 | | 522 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 718.00 | 72 800.00 | | 71 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 752.00 | 10 819 878.00 | | 13 181 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 042 270.00 | 10 645 245.00 | | 13 042 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 482.00 | 174 633.00 | | 139 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 156.00 | 16 746.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 922.00 | | 26 147.00 | 1 065 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 265.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 070.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 350.00 | | 26 147.00 | 540 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 588.00 | 38 121.00 | 411 709.00 | 373 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 281.00 | 38 121.00 | 411 402.00 | 373 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 456.00 | 924 456.00 | | 924 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 830.00 | 1 805 830.00 | | 1 805 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VC Groupe et associés | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 193.00 | 1 189 193.00 | | 1 189 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 681.00 | 66 108.00 | 74 573.00 | 140 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 406.00 | 506 406.00 | | 506 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 965.00 | 2 495 965.00 | | 2 495 965.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 326.00 | 2 280 753.00 | 74 573.00 | 2 355 326.00 |