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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 438.00 | 7 920.00 | 571 518.00 | 579 438.00 |
BZ Autres créances | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CF Disponibilités | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 901.00 | | 120 901.00 | 120 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 339.00 | 7 920.00 | 692 419.00 | 700 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 573 688.00 | 7 920.00 | 565 768.00 | 573 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 738.00 | | | 210 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 271 966.00 | | | 271 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 407.00 | | | 312 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 452.00 | | | 420 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 419.00 | | | 692 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 887.00 | | | 389 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 450.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 550.00 | | | 282 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 323.00 | | | 232 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 938.00 | | 2 500.00 | 576 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 938.00 | | 2 500.00 | 576 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 753.00 | 55 188.00 | 30 565.00 | 85 753.00 |
VI Groupe et associés | 312 407.00 | 312 407.00 | | 312 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 452.00 | 389 887.00 | 30 565.00 | 420 452.00 |