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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 687.00 | 7 920.00 | 566 767.00 | 574 687.00 |
BZ Autres créances | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CF Disponibilités | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 229.00 | 7 920.00 | 618 309.00 | 626 229.00 |
CU Autres participations | 574 687.00 | 7 920.00 | 566 767.00 | 574 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 842.00 | 305 309.00 | | 281 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 375.00 | -23 467.00 | | -60 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 345.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 467.00 | 295 188.00 | | 232 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 4 161.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 956.00 | 376 734.00 | | 267 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 124.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 328.00 | 21 350.00 | | 68 328.00 |
EA Autres dettes | 44 638.00 | 20 000.00 | | 44 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 842.00 | 424 370.00 | | 385 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 309.00 | 719 559.00 | | 618 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 334.00 | | 167 334.00 | 167 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 564.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | 1 098.00 | | 10 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | 2 014.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 992.00 | 2 014.00 | | 86 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 364.00 | -916.00 | | -76 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 215.00 | 289 102.00 | | 179 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 590.00 | 312 569.00 | | 239 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 375.00 | -23 467.00 | | -60 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VC Groupe et associés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 267 956.00 | 267 956.00 | | 267 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |