| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 412.00 | 7 920.00 | 653 492.00 | 661 412.00 |
BZ Autres créances | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 479.00 | 7 920.00 | 719 559.00 | 727 479.00 |
CU Autres participations | 661 397.00 | 7 920.00 | 653 477.00 | 661 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 309.00 | 260 966.00 | | 305 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 467.00 | 44 343.00 | | -23 467.00 |
DK Provisions réglementées | 2 345.00 | 330.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 295 188.00 | 316 640.00 | | 295 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161.00 | 32 214.00 | | 4 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 734.00 | 284 902.00 | | 376 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 10 678.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 17 175.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 58 800.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 370.00 | 403 771.00 | | 424 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 559.00 | 720 412.00 | | 719 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 734.00 | | | 376 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | 330.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 432.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -432.00 | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 102.00 | 257 757.00 | | 289 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 569.00 | 213 414.00 | | 312 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 467.00 | 44 343.00 | | -23 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VC Groupe et associés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 162.00 | 3 563.00 | 598.00 | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 376 734.00 | 376 734.00 | | 376 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 371.00 | 423 772.00 | 598.00 | 424 371.00 |