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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 413.00 | 7 920.00 | 652 493.00 | 660 413.00 |
BZ Autres créances | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 332.00 | 7 920.00 | 720 412.00 | 728 332.00 |
CU Autres participations | 660 398.00 | 7 920.00 | 652 478.00 | 660 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 966.00 | | | 260 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
DK Provisions réglementées | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 902.00 | | | 284 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 771.00 | | | 403 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 412.00 | | | 720 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 846.00 | | | 397 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 758.00 | | | 257 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 415.00 | | | 213 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 438.00 | | 86 725.00 | 579 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 660 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 660 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 438.00 | | 86 725.00 | 579 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 214.00 | 26 289.00 | 5 925.00 | 32 214.00 |
VI Groupe et associés | 284 902.00 | 284 902.00 | | 284 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 771.00 | 397 846.00 | 5 925.00 | 403 771.00 |