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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 469.00 | 38 604.00 | 11 865.00 | 50 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 701.00 | 38 604.00 | 526 097.00 | 564 701.00 |
BZ Autres créances | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 615.00 | | 112 615.00 | 112 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 317.00 | 38 604.00 | 638 713.00 | 677 317.00 |
CU Autres participations | 514 231.00 | | 514 231.00 | 514 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 941.00 | 221 467.00 | | 178 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 194.00 | -42 526.00 | | 13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 203 135.00 | 189 941.00 | | 203 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 334.00 | 270 000.00 | | 310 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 4 320.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 43 521.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 87 934.00 | 63 848.00 | | 87 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 577.00 | 381 690.00 | | 435 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 713.00 | 571 631.00 | | 638 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 577.00 | 381 690.00 | | 435 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 128.00 | | 176 128.00 | 176 128.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 128.00 | 154 178.00 | | 176 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 933.00 | 196 703.00 | | 162 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 194.00 | -42 526.00 | | 13 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VB T. V. A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VC Groupe et associés | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VI Groupe et associés | 310 335.00 | 310 335.00 | | 310 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 704.00 | 110 704.00 | | 110 704.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 578.00 | 435 578.00 | | 435 578.00 |