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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 469.00 | 38 604.00 | 11 865.00 | 50 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 701.00 | 38 604.00 | 526 097.00 | 564 701.00 |
BZ Autres créances | 43 619.00 | | 43 619.00 | 43 619.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 533.00 | | 45 533.00 | 45 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 235.00 | 38 604.00 | 571 631.00 | 610 235.00 |
CU Autres participations | 514 231.00 | | 514 231.00 | 514 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 467.00 | 281 842.00 | | 221 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 526.00 | -60 375.00 | | -42 526.00 |
DL TOTAL (I) | 189 941.00 | 232 467.00 | | 189 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 267 956.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 521.00 | 68 328.00 | | 43 521.00 |
EA Autres dettes | 63 848.00 | 44 638.00 | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 690.00 | 385 842.00 | | 381 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 631.00 | 618 309.00 | | 571 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 690.00 | 385 842.00 | | 381 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 260.00 | 10 628.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 985.00 | 86 710.00 | | 9 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 86 992.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 725.00 | -76 364.00 | | -6 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 178.00 | 179 215.00 | | 154 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 704.00 | 239 590.00 | | 196 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 526.00 | -60 375.00 | | -42 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 690.00 | 381 690.00 | | 381 690.00 |