| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 56 054.00 | 2 777.00 | 58 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105 503.00 | 74 154.00 | 20 031 350.00 | 20 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
BZ Autres créances | 532 232.00 | | 532 232.00 | 532 232.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 782.00 | | 783 782.00 | 783 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 889 285.00 | 74 154.00 | 20 815 131.00 | 20 889 285.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 429.00 | | | 1 212 429.00 |
DH Report à nouveau | | -28 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 581.00 | 1 241 720.00 | | 1 283 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 002.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 507 010.00 | 1 226 431.00 | | 2 507 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097 880.00 | 18 349 799.00 | | 16 097 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 527.00 | 1 204 073.00 | | 2 100 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 33 709.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 666.00 | 109 401.00 | | 87 666.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 308 122.00 | 19 696 982.00 | | 18 308 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 815 131.00 | 20 923 413.00 | | 20 815 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 002.00 | 3 346.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 3 346.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | 99.00 | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | 3 247.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 830.00 | 2 429 437.00 | | 2 270 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 250.00 | 1 187 718.00 | | 987 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 581.00 | 1 241 720.00 | | 1 283 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 176 598.00 | | 1 818.00 | 20 176 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 913.00 | 20 105 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 913.00 | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 925.00 | | 1 818.00 | 129 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 675.00 | 17 391.00 | 72 913.00 | 129 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 098.00 | 3 002.00 | | 15 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 577.00 | 14 389.00 | 72 913.00 | 114 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VC Groupe et associés | 522 184.00 | | | 522 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097 822.00 | 2 355 684.00 | 10 263 032.00 | 16 097 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 527.00 | 2 100 527.00 | | 2 100 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251 488.00 | | | 2 251 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 722.00 | 780 722.00 | | 780 722.00 |
VW T.V.A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 308 122.00 | 4 565 983.00 | 10 263 032.00 | 18 308 122.00 |