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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 096.00 | 67 523.00 | 20 028 573.00 | 20 096 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 666 583.00 | | 666 583.00 | 666 583.00 |
CF Disponibilités | 218 851.00 | | 218 851.00 | 218 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 434.00 | | 885 434.00 | 885 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 981 530.00 | 67 523.00 | 20 914 007.00 | 20 981 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 880 208.00 | 7 556 140.00 | | 8 880 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 162.00 | 1 324 068.00 | | 2 198 162.00 |
DL TOTAL (I) | 11 089 371.00 | 8 891 208.00 | | 11 089 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 009.00 | 7 098 030.00 | | 4 434 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 979.00 | 4 288 309.00 | | 5 385 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 22 388.00 | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 3 317.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 636.00 | 11 414 832.00 | | 9 824 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 914 007.00 | 20 306 041.00 | | 20 914 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 160 086.00 | 6 980 873.00 | | 8 160 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 196 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 300.00 | 1 750 001.00 | | 2 602 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 138.00 | 425 933.00 | | 404 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 162.00 | 1 324 068.00 | | 2 198 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105 503.00 | | | 20 105 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 20 096 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 49 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 930.00 | | 9 407.00 | 76 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | 9 407.00 | 58 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VC Groupe et associés | 661 761.00 | 661 761.00 | | 661 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 959.00 | 2 769 408.00 | 1 664 550.00 | 4 433 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 385 979.00 | 5 385 979.00 | | 5 385 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664 021.00 | | | 2 664 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 596.00 | 666 596.00 | | 666 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 824 636.00 | 8 160 086.00 | 1 664 550.00 | 9 824 636.00 |