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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105 503.00 | 76 930.00 | 20 028 573.00 | 20 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 959.00 | | 282 959.00 | 282 959.00 |
BZ Autres créances | 547 926.00 | | 547 926.00 | 547 926.00 |
CF Disponibilités | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 714.00 | | 858 714.00 | 858 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 964 217.00 | 76 930.00 | 20 887 287.00 | 20 964 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 677 060.00 | 3 878 061.00 | | 5 677 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 080.00 | 1 798 998.00 | | 1 879 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 140.00 | 5 688 060.00 | | 7 567 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747 742.00 | 11 293 601.00 | | 8 747 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433 039.00 | 3 434 986.00 | | 4 433 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 22 853.00 | | 26 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | 99 027.00 | | 109 897.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 582.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 147.00 | 14 853 049.00 | | 13 320 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 887 287.00 | 20 541 109.00 | | 20 887 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 176 684.00 | 6 105 362.00 | | 7 176 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 246.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 433 039.00 | | | 4 433 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 494.00 | 2 566 814.00 | | 2 566 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 414.00 | 767 816.00 | | 687 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 080.00 | 1 798 998.00 | | 1 879 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105 503.00 | | | 20 105 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 105 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 165.00 | 765.00 | | 76 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | 765.00 | | 58 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 282 959.00 | 282 959.00 | | 282 959.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747 691.00 | 2 604 228.00 | 6 143 463.00 | 8 747 691.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 039.00 | 4 433 039.00 | | 4 433 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 545 655.00 | | | 2 545 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 897.00 | 830 897.00 | | 830 897.00 |
VW T.V.A. | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 147.00 | 7 176 684.00 | 6 143 463.00 | 13 320 147.00 |