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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 58 065.00 | 765.00 | 58 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105 503.00 | 76 165.00 | 20 029 338.00 | 20 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 032.00 | | 242 032.00 | 242 032.00 |
BZ Autres créances | 258 156.00 | | 258 156.00 | 258 156.00 |
CF Disponibilités | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 771.00 | | 511 771.00 | 511 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 617 274.00 | 76 165.00 | 20 541 109.00 | 20 617 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 878 061.00 | 2 496 010.00 | | 3 878 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 998.00 | 1 382 052.00 | | 1 798 998.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 060.00 | 3 889 061.00 | | 5 688 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293 601.00 | 13 742 220.00 | | 11 293 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 986.00 | 2 948 856.00 | | 3 434 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 28 653.00 | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 027.00 | 84 168.00 | | 99 027.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 853 049.00 | 16 806 479.00 | | 14 853 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 109.00 | 20 695 540.00 | | 20 541 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 362.00 | 5 513 136.00 | | 6 105 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 61.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 814.00 | 2 230 569.00 | | 2 566 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 816.00 | 848 517.00 | | 767 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 998.00 | 1 382 052.00 | | 1 798 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105 503.00 | | | 20 105 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 105 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 181.00 | 984.00 | | 75 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 081.00 | 984.00 | | 57 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293 355.00 | 2 545 668.00 | 8 747 687.00 | 11 293 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 986.00 | 3 434 986.00 | | 3 434 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 448 796.00 | | | 2 448 796.00 |
VP Divers | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 201.00 | 600 201.00 | | 500 201.00 |
VW T.V.A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 853 049.00 | 6 105 362.00 | 8 747 687.00 | 14 853 049.00 |