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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105 503.00 | 76 930.00 | 20 028 573.00 | 20 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
BZ Autres créances | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 468.00 | | 277 468.00 | 277 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 382 971.00 | 76 930.00 | 20 306 041.00 | 20 382 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 556 140.00 | 5 677 060.00 | | 7 556 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 068.00 | 1 879 080.00 | | 1 324 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 891 208.00 | 7 567 140.00 | | 8 891 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098 030.00 | 8 747 742.00 | | 7 098 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 309.00 | 4 433 039.00 | | 4 288 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 26 681.00 | | 22 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 109 897.00 | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 832.00 | 13 320 147.00 | | 11 414 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 306 041.00 | 20 887 287.00 | | 20 306 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 980 873.00 | 7 176 684.00 | | 6 980 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 288 309.00 | | | 4 288 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 300 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 001.00 | 2 566 494.00 | | 1 750 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 933.00 | 687 414.00 | | 425 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 068.00 | 1 879 080.00 | | 1 324 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105 503.00 | | | 20 105 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 105 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097 980.00 | 2 664 020.00 | 4 433 959.00 | 7 097 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 288 309.00 | 4 288 309.00 | | 4 288 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649 707.00 | | | 1 649 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 917.00 | 263 917.00 | | 263 917.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 414 832.00 | 6 980 873.00 | 4 433 959.00 | 11 414 832.00 |