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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AH Fonds commercial | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 830.00 | 57 081.00 | 1 749.00 | 58 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 105 503.00 | 75 181.00 | 20 030 322.00 | 20 105 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 987.00 | | 248 987.00 | 248 987.00 |
BZ Autres créances | 402 744.00 | | 402 744.00 | 402 744.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 218.00 | | 665 218.00 | 665 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 770 722.00 | 75 181.00 | 20 695 540.00 | 20 770 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 19 425 528.00 | | 19 425 528.00 | 19 425 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 010.00 | 1 212 429.00 | | 2 496 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 052.00 | 1 283 581.00 | | 1 382 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 061.00 | 2 507 010.00 | | 3 889 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 742 220.00 | 16 097 880.00 | | 13 742 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 856.00 | 2 100 527.00 | | 2 948 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 19 467.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 168.00 | 87 666.00 | | 84 168.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 806 479.00 | 18 308 122.00 | | 16 806 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 695 540.00 | 20 815 131.00 | | 20 695 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 136.00 | 4 565 983.00 | | 5 513 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 58.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 569.00 | 2 270 830.00 | | 2 230 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 517.00 | 987 250.00 | | 848 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 052.00 | 1 283 581.00 | | 1 382 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 105 503.00 | | | 20 105 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 105 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425 793.00 | | | 19 425 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 154.00 | 1 028.00 | | 74 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 054.00 | 1 028.00 | | 56 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 248 987.00 | | | 248 987.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VC Groupe et associés | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 742 160.00 | 2 448 817.00 | 10 583 955.00 | 13 742 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 856.00 | 2 948 856.00 | | 2 948 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 654.00 | | | 2 355 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 743.00 | 651 743.00 | | 651 743.00 |
VW T.V.A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 806 479.00 | 5 513 136.00 | 10 583 955.00 | 16 806 479.00 |