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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 5 127.00 | 1 725.00 | 6 852.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 19 094.00 | 7 688.00 | 11 405.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 519.00 | 158 074.00 | 66 445.00 | 224 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 280.00 | 64 528.00 | 11 752.00 | 76 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 194.00 | 235 416.00 | 1 627 777.00 | 1 863 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 481.00 | | 539 481.00 | 539 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 037.00 | 12 950.00 | 818 087.00 | 831 037.00 |
BZ Autres créances | 386 008.00 | 111 285.00 | 274 723.00 | 386 008.00 |
CF Disponibilités | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 785.00 | 124 235.00 | 1 835 549.00 | 1 959 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 978.00 | 359 652.00 | 3 463 327.00 | 3 822 978.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 247.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 639.00 | 327 379.00 | | 432 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 504.00 | 108 013.00 | | 196 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 818.00 | 440.00 | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 850 961.00 | 653 079.00 | | 850 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 622.00 | 557 464.00 | | 696 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 279.00 | 6 620.00 | | 175 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 564.00 | 1 487 794.00 | | 1 381 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 048.00 | 362 566.00 | | 281 048.00 |
EA Autres dettes | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 365.00 | 2 414 444.00 | | 2 612 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 327.00 | 3 067 523.00 | | 3 463 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 121.00 | 2 044 996.00 | | 2 115 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 963.00 | 134 158.00 | | 103 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 691.00 | | 1 061 502.00 | 801 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 052.00 | | 1 800.00 | 5 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 190.00 | | 59 702.00 | 262 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 450.00 | | 1 000 000.00 | 534 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 609.00 | 51 808.00 | | 183 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 1 828.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 310.00 | 49 980.00 | | 180 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | 1 378.00 | | 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 548.00 | 10 403.00 | | 2 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 719.00 | 4 566.00 | | 106 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 267.00 | 14 969.00 | | 109 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 707.00 | 16 347.00 | | 109 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 564.00 | 1 381 564.00 | | 1 381 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 644.00 | 105 644.00 | | 105 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 319.00 | 99 319.00 | | 99 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
UX Autres créances clients | 820 062.00 | | | 820 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 146 482.00 | | | 146 482.00 |
VC Groupe et associés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 659.00 | 95 415.00 | 417 244.00 | 592 659.00 |
VI Groupe et associés | 175 279.00 | 175 279.00 | | 175 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 082.00 | | | 189 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 579.00 | 1 256 129.00 | 74 450.00 | 1 330 579.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 365.00 | 2 115 121.00 | 417 244.00 | 2 612 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |