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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 7 803.00 | 3 233.00 | 11 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 19 094.00 | 15 726.00 | 3 368.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 818.00 | 208 888.00 | 81 930.00 | 290 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 72 555.00 | 17 332.00 | 89 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 553.00 | 305 372.00 | 1 963 181.00 | 2 268 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 577.00 | | 360 577.00 | 360 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 538.00 | | 631 538.00 | 631 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 260.00 | 61 950.00 | 693 311.00 | 755 260.00 |
BZ Autres créances | 453 719.00 | 111 285.00 | 342 434.00 | 453 719.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 181.00 | 173 235.00 | 2 062 946.00 | 2 236 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 734.00 | 478 607.00 | 4 026 127.00 | 4 504 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
CU Autres participations | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 220.00 | 432 639.00 | | 547 220.00 |
DH Report à nouveau | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 341.00 | 114 581.00 | | 192 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 146.00 | 965 805.00 | | 1 158 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 518.00 | 579 060.00 | | 548 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 490.00 | 205 518.00 | | 209 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 588.00 | 1 944 230.00 | | 1 715 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 464.00 | 333 498.00 | | 278 464.00 |
EA Autres dettes | 115 921.00 | 80 180.00 | | 115 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 981.00 | 3 142 486.00 | | 2 867 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 127.00 | 4 108 291.00 | | 4 026 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 981.00 | 2 720 743.00 | | 2 867 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 350.00 | 77 583.00 | | 103 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 290 857.00 | 308.00 | 4 291 165.00 | 4 290 857.00 |
FD Production vendue biens | 7 066 000.00 | 53 364.00 | 7 119 364.00 | 7 066 000.00 |
FG Production vendue services | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 621 097.00 | 53 672.00 | 11 674 768.00 | 11 621 097.00 |
FM Production stockée | | | 173 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 903 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 680 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 568.00 | 81 206.00 | | 11 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 921.00 | 78 104.00 | | 226 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 921.00 | 78 104.00 | | 226 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 259.00 | 6 072.00 | | 161 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 659.00 | 6 335.00 | | 161 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 262.00 | 71 769.00 | | 65 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 966.00 | 13 137.00 | | 56 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 478.00 | 9 677 377.00 | | 12 130 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 938 137.00 | 9 562 796.00 | | 11 938 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 341.00 | 114 581.00 | | 192 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 417.00 | 55 495.00 | | 44 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 941.00 | | 392 434.00 | 1 881 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 849 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 2 268 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 820.00 | 401 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | 10 005.00 | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 190.00 | | 67 429.00 | 340 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 900.00 | | 315 000.00 | 1 534 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 746.00 | 32 626.00 | | 272 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 793.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 736.00 | 30 833.00 | | 266 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
6T Sur comptes clients | 80 940.00 | 25 000.00 | 43 990.00 | 80 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 225.00 | 25 000.00 | 43 990.00 | 192 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 306.00 | 25 000.00 | 43 990.00 | 194 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 43 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 588.00 | 1 715 588.00 | | 1 715 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 989.00 | 138 989.00 | | 138 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
UX Autres créances clients | 718 966.00 | 718 966.00 | | 718 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
VB T. V. A. | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
VC Groupe et associés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 167.00 | 445 167.00 | | 445 167.00 |
VI Groupe et associés | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 151.00 | 1 199 407.00 | 110 744.00 | 1 310 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 981.00 | 2 867 981.00 | | 2 867 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |