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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 010.00 | 842.00 | 6 852.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 19 094.00 | 11 907.00 | 7 187.00 | 19 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 639.00 | 186 746.00 | 43 893.00 | 230 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 637.00 | 68 083.00 | 14 554.00 | 82 637.00 |
AX Avances et acomptes | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | 74 450.00 | 74 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 941.00 | 272 746.00 | 1 609 195.00 | 1 881 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 336.00 | 80 940.00 | 1 213 397.00 | 1 294 336.00 |
BZ Autres créances | 632 677.00 | 111 285.00 | 521 391.00 | 632 677.00 |
CF Disponibilités | 88 613.00 | | 88 613.00 | 88 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 321.00 | 192 225.00 | 2 499 096.00 | 2 691 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 262.00 | 464 971.00 | 4 108 291.00 | 4 573 262.00 |
CU Autres participations | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
DH Report à nouveau | 196 504.00 | | | 196 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 581.00 | 196 504.00 | | 114 581.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081.00 | 1 818.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 965 805.00 | 850 961.00 | | 965 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 060.00 | 696 622.00 | | 579 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 518.00 | 175 279.00 | | 205 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 230.00 | 1 381 564.00 | | 1 944 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 498.00 | 281 048.00 | | 333 498.00 |
EA Autres dettes | 80 180.00 | 77 852.00 | | 80 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 486.00 | 2 612 365.00 | | 3 142 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 291.00 | 3 463 327.00 | | 4 108 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 486.00 | 2 115 121.00 | | 3 142 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 583.00 | 103 963.00 | | 77 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 208.00 | | 1 149 208.00 | 1 149 208.00 |
FD Production vendue biens | 8 167 115.00 | 36 350.00 | 8 203 464.00 | 8 167 115.00 |
FG Production vendue services | 245 847.00 | | 245 847.00 | 245 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 170.00 | 36 350.00 | 9 598 520.00 | 9 562 170.00 |
FM Production stockée | | | -81 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 990.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 206.00 | 107 366.00 | | 81 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 072.00 | 1 513.00 | | 6 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | 1 378.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 2 892.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 769.00 | -2 892.00 | | 71 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 80 033.00 | | 13 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 377.00 | 8 213 191.00 | | 9 677 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 796.00 | 8 016 687.00 | | 9 562 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 581.00 | 196 504.00 | | 114 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 495.00 | 68 989.00 | | 55 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 194.00 | 18 747.00 | | 1 863 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 534 900.00 | | | 1 534 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 941.00 | | | 1 881 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 190.00 | | | 340 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 892.00 | 18 297.00 | | 321 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 450.00 | 450.00 | | 1 534 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 883.00 | 6 010.00 | 5 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 818.00 | 263.00 | | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 67 990.00 | | 12 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 285.00 | | | 111 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 235.00 | 67 990.00 | | 124 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 053.00 | 68 253.00 | | 126 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 230.00 | 1 944 230.00 | | 1 944 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 601.00 | 137 601.00 | | 137 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 633.00 | | | 1 211 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
VB T. V. A. | 212 495.00 | | | 212 495.00 |
VC Groupe et associés | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 477.00 | 261 477.00 | 240 000.00 | 501 477.00 |
VI Groupe et associés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 443.00 | 1 951 993.00 | 74 450.00 | 2 026 443.00 |
VW T.V.A. | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 486.00 | 2 902 486.00 | 240 000.00 | 3 142 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |