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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 9 440.00 | 1 597.00 | 11 037.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 20 143.00 | 19 244.00 | 898.00 | 20 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 579.00 | 227 974.00 | 97 605.00 | 325 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 227.00 | 78 835.00 | 12 392.00 | 91 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 877.00 | 335 493.00 | 1 972 384.00 | 2 307 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 740.00 | | 406 740.00 | 406 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 507.00 | | 716 507.00 | 716 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 398.00 | 61 950.00 | 980 448.00 | 1 042 398.00 |
BZ Autres créances | 361 702.00 | 4 566.00 | 357 136.00 | 361 702.00 |
CF Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 998.00 | 66 516.00 | 2 522 482.00 | 2 588 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 875.00 | 402 009.00 | 4 494 866.00 | 4 896 875.00 |
CU Autres participations | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 739 560.00 | 547 220.00 | | 739 560.00 |
DH Report à nouveau | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 216.00 | 192 341.00 | | 85 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 377.00 | 2 081.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 658.00 | 1 158 146.00 | | 1 242 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 170.00 | 548 518.00 | | 515 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 412.00 | 209 490.00 | | 36 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413.00 | 1 715 588.00 | | 2 198 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 843.00 | 278 464.00 | | 469 843.00 |
EA Autres dettes | 32 370.00 | 115 921.00 | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 208.00 | 2 867 981.00 | | 3 252 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 866.00 | 4 026 127.00 | | 4 494 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 133.00 | 2 867 981.00 | | 2 996 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 007.00 | 103 350.00 | | 135 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 164 594.00 | 82 071.00 | 3 246 664.00 | 3 164 594.00 |
FD Production vendue biens | 7 257 089.00 | 225 806.00 | 7 482 895.00 | 7 257 089.00 |
FG Production vendue services | 512 771.00 | | 512 771.00 | 512 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 934 453.00 | 307 877.00 | 11 242 330.00 | 10 934 453.00 |
FM Production stockée | | | 84 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 523 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 725.00 | 11 568.00 | | 31 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 218.00 | 226 921.00 | | 158 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 492.00 | | | 107 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 710.00 | 226 921.00 | | 265 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 319.00 | 161 259.00 | | 116 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 387.00 | 161 659.00 | | 116 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 322.00 | 65 262.00 | | 149 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 428.00 | 56 966.00 | | 36 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 632 333.00 | 12 130 478.00 | | 11 632 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547 117.00 | 11 938 137.00 | | 11 547 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 216.00 | 192 341.00 | | 85 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 034.00 | 44 417.00 | | 94 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 553.00 | | 2 325 395.00 | 2 268 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849 898.00 | 1 857 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286 070.00 | 2 307 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 677.00 | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 496.00 | 438 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 798.00 | | 450 647.00 | 401 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 898.00 | | 1 857 892.00 | 1 849 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 372.00 | 30 522.00 | 401.00 | 305 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | 1 637.00 | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 569.00 | 28 885.00 | 401.00 | 297 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | 69.00 | 773.00 | 2 081.00 |
6T Sur comptes clients | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 285.00 | | 106 719.00 | 111 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 235.00 | | 106 719.00 | 173 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 316.00 | 69.00 | 107 492.00 | 175 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | 107 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 413.00 | 2 198 413.00 | | 2 198 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 105.00 | 185 105.00 | | 185 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
UX Autres créances clients | 797 210.00 | 797 210.00 | | 797 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 188.00 | 3 000.00 | 242 188.00 | 245 188.00 |
VB T. V. A. | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 162.00 | 124 088.00 | 256 074.00 | 380 162.00 |
VI Groupe et associés | 84 090.00 | 84 090.00 | | 84 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 959.00 | 1 181 328.00 | 324 632.00 | 1 505 959.00 |
VW T.V.A. | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 153.00 | 3 012 079.00 | 256 074.00 | 3 268 153.00 |