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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
AN Terrains | 24 332.00 | 5 282.00 | 19 050.00 | 24 332.00 |
AP Constructions | 34 243.00 | 25 997.00 | 8 246.00 | 34 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 422.00 | 431 597.00 | 409 826.00 | 841 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 707.00 | 96 813.00 | 8 894.00 | 105 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 366.00 | 570 725.00 | 615 641.00 | 1 186 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 905.00 | | 201 905.00 | 201 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 052.00 | | 393 052.00 | 393 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 060.00 | 145 199.00 | 1 507 860.00 | 1 653 060.00 |
BZ Autres créances | 2 610 196.00 | | 2 610 196.00 | 2 610 196.00 |
CF Disponibilités | 84 325.00 | | 84 325.00 | 84 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 390.00 | 145 199.00 | 4 821 190.00 | 4 966 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 755.00 | 715 924.00 | 5 436 831.00 | 6 152 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 776.00 | 824 776.00 | | 824 776.00 |
DH Report à nouveau | -304 113.00 | 196 504.00 | | -304 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 407.00 | -500 618.00 | | 19 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 447.00 | 1 062 040.00 | | 1 081 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 393.00 | 1 165 354.00 | | 982 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 465.00 | 2 728 405.00 | | 2 239 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 721.00 | 743 962.00 | | 649 721.00 |
EA Autres dettes | 447 392.00 | | | 447 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 384.00 | 4 674 134.00 | | 4 355 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 831.00 | 5 736 174.00 | | 5 436 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 384.00 | 4 674 134.00 | | 4 355 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | 88 248.00 | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
FD Production vendue biens | 10 323 854.00 | | 10 323 854.00 | 10 323 854.00 |
FG Production vendue services | 349 267.00 | | 349 267.00 | 349 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 873 684.00 | | 10 873 684.00 | 10 873 684.00 |
FM Production stockée | | | -89 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 804 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 932 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 055 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 979.00 | 2 055 510.00 | | 27 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 662.00 | 320 801.00 | | 32 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 908.00 | 1 775 000.00 | | 15 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 570.00 | 2 095 801.00 | | 48 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | -40 291.00 | | -20 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 832 266.00 | 11 415 911.00 | | 10 832 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 859.00 | 11 916 528.00 | | 10 812 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 407.00 | -500 618.00 | | 19 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | 85 064.00 | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 806.00 | | 255 371.00 | 858 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 777.00 | 202 391.00 | 3 443.00 | 371 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | 202.00 | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 942.00 | 202 189.00 | 3 443.00 | 360 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
6T Sur comptes clients | 152 645.00 | | 7 446.00 | 152 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 645.00 | | 7 446.00 | 152 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 022.00 | | 7 446.00 | 154 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 465.00 | 2 239 465.00 | | 2 239 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 856.00 | 193 856.00 | | 193 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 528.00 | 337 528.00 | | 337 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 392.00 | 447 392.00 | | 447 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 689.00 | 1 346 689.00 | | 1 346 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 371.00 | 306 371.00 | | 306 371.00 |
VB T. V. A. | 234 400.00 | 234 400.00 | | 234 400.00 |
VC Groupe et associés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 246.00 | 980 246.00 | | 980 246.00 |
VI Groupe et associés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VP Divers | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 931.00 | 2 214 931.00 | | 2 214 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 369 551.00 | 4 369 551.00 | | 4 369 551.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 384.00 | 4 355 384.00 | | 4 355 384.00 |