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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 10 835.00 | 202.00 | 11 037.00 |
AN Terrains | 18 932.00 | 943.00 | 17 989.00 | 18 932.00 |
AP Constructions | 34 243.00 | 20 615.00 | 13 628.00 | 34 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 343.00 | 254 124.00 | 447 219.00 | 701 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 619.00 | 85 261.00 | 17 358.00 | 102 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 734.00 | 371 777.00 | 580 957.00 | 952 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 350.00 | | 482 350.00 | 482 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 537.00 | 152 645.00 | 1 279 892.00 | 1 432 537.00 |
BZ Autres créances | 3 067 136.00 | 4 566.00 | 3 062 570.00 | 3 067 136.00 |
CF Disponibilités | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 428.00 | 157 211.00 | 5 155 217.00 | 5 312 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 162.00 | 528 988.00 | 5 736 174.00 | 6 265 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 776.00 | 739 560.00 | | 824 776.00 |
DH Report à nouveau | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 618.00 | 85 216.00 | | -500 618.00 |
DK Provisions réglementées | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 040.00 | 1 242 658.00 | | 1 062 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 354.00 | 515 170.00 | | 1 165 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 412.00 | 84 090.00 | | 36 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 405.00 | 2 198 413.00 | | 2 728 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 962.00 | 438 110.00 | | 743 962.00 |
EA Autres dettes | | 32 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 674 134.00 | 3 268 153.00 | | 4 674 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 174.00 | 4 510 811.00 | | 5 736 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 134.00 | 3 268 153.00 | | 4 674 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 248.00 | 136 382.00 | | 88 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 553.00 | | 405 553.00 | 405 553.00 |
FD Production vendue biens | 9 165 675.00 | | 9 165 675.00 | 9 165 675.00 |
FG Production vendue services | -48 660.00 | | -48 660.00 | -48 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 522 567.00 | | 9 522 567.00 | 9 522 567.00 |
FM Production stockée | | | -234 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 645.00 | |
GE Autres charges | | | 17 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 805 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055 510.00 | | | 2 055 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055 510.00 | 265 710.00 | | 2 055 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 801.00 | 116 319.00 | | 320 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095 801.00 | 116 387.00 | | 2 095 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 291.00 | 149 322.00 | | -40 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 911.00 | 11 632 333.00 | | 11 415 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 916 528.00 | 11 547 117.00 | | 11 916 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 618.00 | 85 216.00 | | -500 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 877.00 | 320 000.00 | 106 538.00 | 2 307 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775 000.00 | 82 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 680.00 | 1 775 000.00 | 952 734.00 | 6 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 680.00 | | 858 806.00 | 6 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 949.00 | 320 000.00 | 106 538.00 | 438 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857 892.00 | | | 1 857 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 493.00 | 36 284.00 | | 335 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 1 395.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 053.00 | 34 889.00 | | 326 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
6T Sur comptes clients | 61 950.00 | 152 645.00 | 61 950.00 | 61 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 516.00 | 152 645.00 | 61 950.00 | 66 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 893.00 | 152 645.00 | 61 950.00 | 67 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 645.00 | 61 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 405.00 | 2 728 405.00 | | 2 728 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 736.00 | 354 736.00 | | 354 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 461.00 | 1 129 461.00 | | 1 129 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 077.00 | 303 077.00 | | 303 077.00 |
VB T. V. A. | 208 488.00 | 208 488.00 | | 208 488.00 |
VC Groupe et associés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 248.00 | 88 248.00 | | 88 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 106.00 | 1 077 106.00 | | 1 077 106.00 |
VI Groupe et associés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VP Divers | 122 407.00 | 122 407.00 | | 122 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 225.00 | 2 680 225.00 | | 2 680 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 515.00 | 4 597 515.00 | | 4 597 515.00 |
VW T.V.A. | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 134.00 | 4 674 134.00 | | 4 674 134.00 |