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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 707.00 | 6 318.00 | 139 390.00 | 145 707.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
FG Production vendue services | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
FM Production stockée | | | -7 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 417.00 | | | 475 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 325.00 | 108 850.00 | 3 475.00 | 112 325.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 312.00 | 113 312.00 | | 113 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
ST Autres comptes | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 561.00 | | | 238 561.00 |