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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
BZ Autres créances | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 392.00 | | 170 392.00 | 170 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 185.00 | 6 318.00 | 179 867.00 | 186 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 977.00 | 24 152.00 | | 24 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 962.00 | 826.00 | | 11 962.00 |
DL TOTAL (I) | 38 039.00 | 26 077.00 | | 38 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 872.00 | 14 848.00 | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 37 551.00 | | 73 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 41 202.00 | | 54 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 828.00 | 113 238.00 | | 141 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 867.00 | 139 316.00 | | 179 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 828.00 | 113 238.00 | | 141 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 982.00 | |
FD Production vendue biens | | | 364 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 627.00 | |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 3 296.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 3 296.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -1 573.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 74.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 579.00 | 475 417.00 | | 443 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 617.00 | 474 591.00 | | 431 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 962.00 | 826.00 | | 11 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VI Groupe et associés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 385.00 | 137 910.00 | 3 475.00 | 141 385.00 |
VW T.V.A. | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 828.00 | 141 828.00 | | 141 828.00 |