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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BT Marchandises | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 517.00 | 6 318.00 | 122 199.00 | 128 517.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 684.00 | | | -23 684.00 |
DL TOTAL (I) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
FG Production vendue services | 331 762.00 | | 331 762.00 | 331 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 818.00 | | 462 818.00 | 462 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 821.00 | | | 474 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 504.00 | | | 498 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 684.00 | | | -23 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 495.00 | 13 039.00 | 7 456.00 | 20 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 236.00 | 50 761.00 | 3 475.00 | 54 236.00 |
VW T.V.A. | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 019.00 | 101 563.00 | 7 456.00 | 109 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
ST Autres comptes | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YT Sous‐traitance | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |