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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BT Marchandises | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CF Disponibilités | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 041.00 | | 139 041.00 | 139 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 833.00 | 6 318.00 | 148 516.00 | 154 833.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 921.00 | | | 53 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 158.00 | | | -18 158.00 |
DL TOTAL (I) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
FG Production vendue services | 357 310.00 | | 357 310.00 | 357 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 587.00 | | 500 587.00 | 500 587.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 384.00 | | | 529 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 158.00 | | | -18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -144.00 | -144.00 | | -144.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 791.00 | 12 629.00 | 20 162.00 | 32 791.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 980.00 | 115 505.00 | 3 475.00 | 118 980.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 652.00 | 91 490.00 | 20 162.00 | 111 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
YT Sous‐traitance | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 122.00 | | | 107 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |