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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 316.00 | 6 318.00 | | 6 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
CF Disponibilités | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 661.00 | | 186 661.00 | 186 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 454.00 | 6 318.00 | 196 136.00 | 202 454.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 483.00 | 36 939.00 | | 54 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | 17 544.00 | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 75 021.00 | 55 583.00 | | 75 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 879.00 | 22 748.00 | | 23 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 689.00 | 13 265.00 | | 45 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 548.00 | 68 019.00 | | 51 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 115.00 | 104 303.00 | | 121 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 136.00 | 159 886.00 | | 196 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 500.00 | |
FM Production stockée | | | 8 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 471.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 145.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 724.00 | 418 948.00 | | 566 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 285.00 | 401 404.00 | | 547 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | 17 544.00 | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 524.00 | 75 049.00 | 3 475.00 | 78 524.00 |