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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 793.00 | 6 318.00 | 9 475.00 | 15 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BT Marchandises | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 411.00 | | 150 411.00 | 150 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 204.00 | 6 318.00 | 159 886.00 | 166 204.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 939.00 | 24 977.00 | | 36 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 544.00 | 11 962.00 | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 55 583.00 | 38 039.00 | | 55 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 748.00 | 13 872.00 | | 22 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 73 259.00 | | 13 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 019.00 | 54 697.00 | | 68 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 303.00 | 141 828.00 | | 104 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 886.00 | 179 867.00 | | 159 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 303.00 | 141 828.00 | | 104 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 319 197.00 | 4 164.00 | 323 360.00 | 319 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 157.00 | 4 164.00 | 408 320.00 | 404 157.00 |
FM Production stockée | | | 10 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 1 878.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 948.00 | 443 579.00 | | 418 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 404.00 | 431 617.00 | | 401 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 544.00 | 11 962.00 | | 17 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 100 559.00 | 100 559.00 | | 100 559.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 809.00 | 119 334.00 | 3 475.00 | 122 809.00 |
VW T.V.A. | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
ST Autres comptes | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
YT Sous‐traitance | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |