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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 072.00 | 283 613.00 | 96 458.00 | 380 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 621.00 | 309 201.00 | 286 419.00 | 595 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 265.00 | 592 815.00 | 431 450.00 | 1 024 265.00 |
BT Marchandises | 397 088.00 | | 397 088.00 | 397 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | 837.00 | 5 093.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 67 124.00 | | 67 124.00 | 67 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 364.00 | 837.00 | 865 527.00 | 866 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 629.00 | 593 652.00 | 1 296 977.00 | 1 890 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 368 988.00 | | | 368 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 527 488.00 | | | 527 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 030.00 | | | 257 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 488.00 | | | 769 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 977.00 | | | 1 296 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 594.00 | | | 554 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 387.00 | | 3 843 387.00 | 3 843 387.00 |
FG Production vendue services | 47 442.00 | 2 070.00 | 49 512.00 | 47 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 830.00 | 2 070.00 | 3 892 900.00 | 3 890 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 788.00 | | | 3 941 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 288.00 | | | 3 871 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 436.00 | | 9 715.00 | 1 023 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 1 024 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 1 017 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 233.00 | | 9 715.00 | 1 016 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 774.00 | 107 928.00 | 8 887.00 | 493 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 774.00 | 107 928.00 | 8 887.00 | 493 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 233.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 233.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 233.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 030.00 | 257 030.00 | | 257 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 385.00 | 130 491.00 | 214 894.00 | 345 385.00 |
VI Groupe et associés | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 944.00 | 83 741.00 | 7 202.00 | 90 944.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 488.00 | 554 594.00 | 214 894.00 | 769 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
ST Autres comptes | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 011.00 | | | 487 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 766.00 | | | 458 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 023.00 | | | 281 023.00 |