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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 915.00 | 431 213.00 | 27 702.00 | 458 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 105.00 | 579 607.00 | 120 498.00 | 700 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 623.00 | 1 010 859.00 | 155 764.00 | 1 166 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 448 475.00 | | 448 475.00 | 448 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BZ Autres créances | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CF Disponibilités | 239 947.00 | | 239 947.00 | 239 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 126.00 | | 803 126.00 | 803 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 749.00 | 1 010 859.00 | 958 890.00 | 1 969 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 208.00 | 585 877.00 | | 380 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 280.00 | 94 331.00 | | 63 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 139.00 | | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 574 628.00 | 768 208.00 | | 574 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 604.00 | 64 033.00 | | 142 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 216.00 | 197 791.00 | | 179 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 74 206.00 | | 61 978.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 674.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 263.00 | 337 781.00 | | 384 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 890.00 | 1 105 989.00 | | 958 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 263.00 | 337 781.00 | | 384 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 511.00 | | 82 112.00 | 1 084 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 942.00 | | 82 078.00 | 1 076 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | 34.00 | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 119.00 | 60 740.00 | | 950 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 080.00 | 60 740.00 | | 950 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 258.00 | 114 694.00 | 7 564.00 | 122 258.00 |