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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 27.00 | 11.00 | 39.00 |
AP Constructions | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 941.00 | 367 281.00 | 20 659.00 | 387 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 531.00 | 422 602.00 | 196 929.00 | 619 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 557.00 | 789 911.00 | 270 646.00 | 1 060 557.00 |
BT Marchandises | 352 090.00 | | 352 090.00 | 352 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218.00 | 1 022.00 | 4 195.00 | 5 218.00 |
BZ Autres créances | 88 164.00 | | 88 164.00 | 88 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CF Disponibilités | 185 731.00 | | 185 731.00 | 185 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 575.00 | 1 022.00 | 741 552.00 | 742 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 132.00 | 790 934.00 | 1 012 198.00 | 1 803 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 529 141.00 | | | 529 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 654 874.00 | | | 654 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 194.00 | | | 96 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | | | 99 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 324.00 | | | 357 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 198.00 | | | 1 012 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 451.00 | | | 261 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 448.00 | | 23 109.00 | 1 037 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 245.00 | | 23 070.00 | 1 030 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 242.00 | 92 669.00 | | 697 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 242.00 | 92 641.00 | | 697 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 185.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 185.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 185.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 194.00 | 322.00 | | 96 194.00 |
VI Groupe et associés | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 160.00 | 103 957.00 | 7 202.00 | 111 160.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 324.00 | 261 451.00 | | 357 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
ST Autres comptes | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
YT Sous‐traitance | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 388.00 | | | 583 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 035.00 | | | 553 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 356.00 | | | 328 356.00 |