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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 126.00 | 312 754.00 | 74 371.00 | 387 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 276.00 | 384 487.00 | 212 788.00 | 597 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 448.00 | 697 242.00 | 340 205.00 | 1 037 448.00 |
BT Marchandises | 370 440.00 | | 370 440.00 | 370 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 113.00 | 837.00 | 7 276.00 | 8 113.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 153.00 | | 212 153.00 | 212 153.00 |
CF Disponibilités | 272 334.00 | | 272 334.00 | 272 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 381.00 | 837.00 | 912 544.00 | 913 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 829.00 | 698 079.00 | 1 252 750.00 | 1 950 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 439 488.00 | | | 439 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
DL TOTAL (I) | 617 141.00 | | | 617 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 734.00 | | | 226 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 608.00 | | | 635 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 750.00 | | | 1 252 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 458.00 | | | 409 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 265.00 | | 13 182.00 | 1 024 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 062.00 | | 13 182.00 | 1 017 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 815.00 | 104 427.00 | | 592 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 815.00 | 104 427.00 | | 592 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 88.00 | 88.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 88.00 | 88.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 88.00 | 88.00 | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
UX Autres créances clients | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 734.00 | 585.00 | 226 149.00 | 226 734.00 |
VI Groupe et associés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 654.00 | 58 451.00 | 7 202.00 | 65 654.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 608.00 | 409 458.00 | 226 149.00 | 635 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
ST Autres comptes | 139 477.00 | | | 139 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 766.00 | | | 97 766.00 |
YT Sous‐traitance | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 170.00 | | | 533 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |