| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 720.00 | 391 449.00 | 2 271.00 | 393 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 748.00 | 480 077.00 | 147 670.00 | 627 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 739.00 | 871 566.00 | 203 172.00 | 1 074 739.00 |
BT Marchandises | 421 975.00 | | 421 975.00 | 421 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | 30.00 | 17 970.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CF Disponibilités | 160 915.00 | | 160 915.00 | 160 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 108.00 | 30.00 | 783 077.00 | 783 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 847.00 | 871 597.00 | 986 250.00 | 1 857 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 540 374.00 | | | 540 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
DL TOTAL (I) | 673 877.00 | | | 673 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 250.00 | | | 986 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 557.00 | 185.00 | 13 996.00 | 1 060 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 316.00 | | 13 996.00 | 1 053 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | 185.00 | | 7 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 911.00 | 81 654.00 | | 789 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 11.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 883.00 | 81 643.00 | | 789 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 022.00 | 30.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022.00 | 30.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 30.00 | 1 022.00 | 1 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 1 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 808.00 | 99 420.00 | 7 387.00 | 106 808.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 373.00 | 312 373.00 | | 312 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
ST Autres comptes | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
YT Sous‐traitance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 312.00 | | | 542 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 174.00 | | | 521 174.00 |
ZE Dividendes | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 194.00 | | | 352 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |