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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
AP Constructions | 45 843.00 | 39 985.00 | 5 857.00 | 45 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 116.00 | 374 372.00 | 20 744.00 | 395 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 982.00 | 535 721.00 | 100 260.00 | 635 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 511.00 | 950 118.00 | 134 392.00 | 1 084 511.00 |
BT Marchandises | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CF Disponibilités | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 596.00 | | 971 596.00 | 971 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 107.00 | 950 118.00 | 1 105 989.00 | 2 056 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 585 877.00 | | | 585 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 331.00 | | | 94 331.00 |
DL TOTAL (I) | 768 208.00 | | | 768 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 780.00 | | | 337 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 989.00 | | | 1 105 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 780.00 | | | 337 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 739.00 | 142.00 | 9 630.00 | 1 074 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 312.00 | | 9 630.00 | 1 067 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | 142.00 | | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 566.00 | 78 549.00 | | 871 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 527.00 | 78 549.00 | | 871 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 113.00 | 144.00 | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 113.00 | 144.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 113.00 | 144.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 791.00 | 197 791.00 | | 197 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 884.00 | 97 354.00 | 7 530.00 | 104 884.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 780.00 | 337 780.00 | | 337 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
ST Autres comptes | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
YT Sous‐traitance | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 287.00 | | | 530 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 377.00 | | | 488 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 114.00 | | | 341 114.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |