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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 335.00 | 1 326.00 | 3 009.00 | 4 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 757 086.00 | | 22 757 086.00 | 22 757 086.00 |
BF Prêts | 578 449.00 | | 578 449.00 | 578 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564 755.00 | | 9 564 755.00 | 9 564 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 418 020.00 | 1 326.00 | 79 416 694.00 | 79 418 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 277.00 | | 562 277.00 | 562 277.00 |
BZ Autres créances | 5 793 746.00 | | 5 793 746.00 | 5 793 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 357 930.00 | | 28 357 930.00 | 28 357 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 722 851.00 | | 34 722 851.00 | 34 722 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 140 871.00 | 1 326.00 | 114 139 545.00 | 114 140 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 100.00 | 80 000 100.00 | | 80 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 505.00 | 140 367.00 | | 283 505.00 |
DH Report à nouveau | 5 386 588.00 | 2 666 977.00 | | 5 386 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 159.00 | 2 862 749.00 | | 1 642 159.00 |
DL TOTAL (I) | 97 312 352.00 | 95 670 193.00 | | 97 312 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 485 352.00 | 9 701 040.00 | | 14 485 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 599.00 | 2 524 602.00 | | 2 047 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | 240 968.00 | | 105 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 696.00 | 123 680.00 | | 182 696.00 |
EA Autres dettes | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 193.00 | 12 590 290.00 | | 16 827 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 139 545.00 | 108 260 483.00 | | 114 139 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 266 023.00 | 7 146 086.00 | | 12 266 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 035 587.00 | 3 387 711.00 | | 9 035 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 942.00 | | 728 942.00 | 728 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 470 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 290 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 058 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 058 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 187.00 | 24 543.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 952 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187.00 | 3 976 838.00 | | 3 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 187.00 | 1 082 100.00 | | -3 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 008.00 | 522 316.00 | | 531 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 526.00 | 9 027 719.00 | | 3 210 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 367.00 | 6 164 970.00 | | 1 568 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 159.00 | 2 862 749.00 | | 1 642 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 409 090.00 | | 32 008 930.00 | 47 409 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 413 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 418 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 3 189.00 | 1 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 407 943.00 | | 32 005 741.00 | 47 407 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 892.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 892.00 | | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UP Prêts | 578 449.00 | | | 578 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564 755.00 | | | 9 564 755.00 |
UX Autres créances clients | 562 276.00 | | | 562 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VC Groupe et associés | 5 361 780.00 | | | 5 361 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485 352.00 | 9 924 182.00 | 3 347 004.00 | 14 485 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 599.00 | 2 047 599.00 | | 2 047 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 862 678.00 | | | 862 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 650.00 | | | 417 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 508 125.00 | 6 364 920.00 | 10 143 205.00 | 16 508 125.00 |
VW T.V.A. | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827 193.00 | 12 266 023.00 | 3 347 004.00 | 16 827 193.00 |