| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | 7 861.00 | 5 268.00 | 13 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 461 515.00 | | 25 461 515.00 | 25 461 515.00 |
BF Prêts | 218 054.00 | | 218 054.00 | 218 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240 504.00 | | 11 240 504.00 | 11 240 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 916 618.00 | 7 861.00 | 85 908 757.00 | 85 916 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 194.00 | | 446 194.00 | 446 194.00 |
BZ Autres créances | 2 652 604.00 | | 2 652 604.00 | 2 652 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 951 326.00 | | 27 951 326.00 | 27 951 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 056 582.00 | | 31 056 582.00 | 31 056 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 973 200.00 | 7 861.00 | 116 965 339.00 | 116 973 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 48 983 416.00 | | 48 983 416.00 | 48 983 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 100.00 | 80 000 100.00 | | 80 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509 890.00 | 365 615.00 | | 509 890.00 |
DH Report à nouveau | 9 687 857.00 | 6 946 637.00 | | 9 687 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 283.00 | 2 885 495.00 | | 1 702 283.00 |
DL TOTAL (I) | 101 900 130.00 | 100 197 846.00 | | 101 900 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 985.00 | 11 360 730.00 | | 13 829 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 275.00 | 1 339 507.00 | | 963 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 208 018.00 | | 84 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 744.00 | 191 609.00 | | 186 744.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 3 395.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 065 209.00 | 13 103 259.00 | | 15 065 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 965 339.00 | 113 301 105.00 | | 116 965 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 450 408.00 | 7 767 900.00 | | 12 450 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 677 112.00 | 5 090 260.00 | | 4 677 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 621 375.00 | | 621 375.00 | 621 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 375.00 | | 621 375.00 | 621 375.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 62 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 304 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 064 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 064 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 195.00 | 4 000.00 | | 13 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 267 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 3 271 712.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 195.00 | 1 792 953.00 | | -13 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 011.00 | 650 234.00 | | 296 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 428.00 | 8 425 805.00 | | 3 275 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 145.00 | 5 540 310.00 | | 1 573 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 283.00 | 2 885 495.00 | | 1 702 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 522 851.00 | | 2 771 208.00 | 83 522 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 443.00 | 85 903 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 443.00 | 85 916 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | | 7 752.00 | 5 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 517 475.00 | | 2 763 456.00 | 83 517 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | 5 014.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 5 014.00 | | 2 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 603.00 | 84 603.00 | | 84 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UP Prêts | 218 054.00 | | 218 054.00 | 218 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240 504.00 | | 11 240 504.00 | 11 240 504.00 |
UX Autres créances clients | 446 194.00 | 446 194.00 | | 446 194.00 |
VB T. V. A. | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 976.00 | 2 491 976.00 | | 2 491 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 829 985.00 | 11 215 184.00 | 1 993 968.00 | 13 829 985.00 |
VI Groupe et associés | 963 275.00 | 963 275.00 | | 963 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 804.00 | | | 925 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 297.00 | 80 297.00 | | 80 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 563 814.00 | 3 105 256.00 | 11 458 558.00 | 14 563 814.00 |
VW T.V.A. | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 065 209.00 | 12 450 408.00 | 1 993 968.00 | 15 065 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 161.00 | | | 470 161.00 |
ST Autres comptes | 109 408.00 | | | 109 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 180.00 | | | 266 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 659.00 | | | 108 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 131.00 | | | 630 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |