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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 377.00 | 2 848.00 | 2 529.00 | 5 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 840 808.00 | | 24 840 808.00 | 24 840 808.00 |
BF Prêts | 560 924.00 | | 560 924.00 | 560 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 709 873.00 | | 9 709 873.00 | 9 709 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 522 852.00 | 2 848.00 | 83 520 004.00 | 83 522 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 849.00 | | 462 849.00 | 462 849.00 |
BZ Autres créances | 2 124 466.00 | | 2 124 466.00 | 2 124 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 187 550.00 | | 27 187 550.00 | 27 187 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 781 101.00 | | 29 781 101.00 | 29 781 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 303 953.00 | 2 848.00 | 113 301 105.00 | 113 303 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 405 870.00 | | 48 405 870.00 | 48 405 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 100.00 | 80 000 100.00 | | 80 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 615.00 | 283 505.00 | | 365 615.00 |
DH Report à nouveau | 6 946 637.00 | 5 386 588.00 | | 6 946 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 495.00 | 1 642 159.00 | | 2 885 495.00 |
DL TOTAL (I) | 100 197 846.00 | 97 312 352.00 | | 100 197 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 360 730.00 | 14 485 352.00 | | 11 360 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 507.00 | 2 047 599.00 | | 1 339 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 018.00 | 105 818.00 | | 208 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 609.00 | 182 696.00 | | 191 609.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 5 727.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 103 259.00 | 16 827 193.00 | | 13 103 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 301 105.00 | 114 139 545.00 | | 113 301 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 900.00 | 12 266 023.00 | | 7 767 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 090 260.00 | 9 035 587.00 | | 5 090 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 204.00 | | 818 204.00 | 818 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 204.00 | | 818 204.00 | 818 204.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 064 665.00 | | | 5 064 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064 665.00 | | | 5 064 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 187.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267 712.00 | | | 3 267 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271 712.00 | 3 187.00 | | 3 271 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792 953.00 | -3 187.00 | | 1 792 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 234.00 | 531 008.00 | | 650 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 805.00 | 3 210 526.00 | | 8 425 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 310.00 | 1 568 367.00 | | 5 540 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 495.00 | 1 642 159.00 | | 2 885 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 418 021.00 | | 11 598 934.00 | 79 418 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494 103.00 | 83 517 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494 103.00 | 83 522 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | 1 042.00 | 4 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 413 685.00 | | 11 597 893.00 | 79 413 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326.00 | 1 521.00 | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326.00 | 1 521.00 | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UP Prêts | 560 924.00 | | | 560 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 709 873.00 | | | 9 709 873.00 |
UX Autres créances clients | 462 849.00 | | | 462 849.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 056 959.00 | | | 2 056 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 360 730.00 | 6 025 371.00 | 4 417 859.00 | 11 360 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 507.00 | 1 339 507.00 | | 1 339 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 696.00 | | | 881 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 864 347.00 | 2 593 550.00 | 10 270 797.00 | 12 864 347.00 |
VW T.V.A. | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 103 259.00 | 7 767 900.00 | 4 417 859.00 | 13 103 259.00 |