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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 867.00 | 12 157.00 | 3 710.00 | 15 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 586 110.00 | | 25 586 110.00 | 25 586 110.00 |
BF Prêts | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771 892.00 | | 13 771 892.00 | 13 771 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 551 453.00 | 79 692.00 | 91 471 760.00 | 91 551 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 850.00 | | 297 850.00 | 297 850.00 |
BZ Autres créances | 3 055 078.00 | | 3 055 078.00 | 3 055 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 537 886.00 | 444 707.00 | 22 093 179.00 | 22 537 886.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 892 363.00 | 444 707.00 | 25 447 656.00 | 25 892 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 443 816.00 | 524 400.00 | 116 919 416.00 | 117 443 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 941 738.00 | 67 536.00 | 51 874 203.00 | 51 941 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200 200.00 | 80 000 100.00 | | 76 200 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 035.00 | 595 005.00 | | 668 035.00 |
DH Report à nouveau | 7 705 219.00 | 11 305 025.00 | | 7 705 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 823.00 | 1 460 593.00 | | 893 823.00 |
DL TOTAL (I) | 95 467 276.00 | 103 360 722.00 | | 95 467 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674 309.00 | 12 229 267.00 | | 14 674 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383 137.00 | 130 716.00 | | 6 383 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | 87 555.00 | | 120 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 878.00 | 555 441.00 | | 265 878.00 |
EA Autres dettes | 8 465.00 | 2 832.00 | | 8 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 452 140.00 | 13 005 810.00 | | 21 452 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 919 416.00 | 116 366 533.00 | | 116 919 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 083 455.00 | 5 932 013.00 | | 18 083 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 071 398.00 | 4 090 243.00 | | 4 071 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 508.00 | | 622 508.00 | 622 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 508.00 | | 622 508.00 | 622 508.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 556 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 051.00 | 583 272.00 | | 705 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 407.00 | 3 319 032.00 | | 3 041 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 584.00 | 1 858 440.00 | | 2 147 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 823.00 | 1 460 593.00 | | 893 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 296 450.00 | | 10 056 965.00 | 87 296 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 801 254.00 | 91 535 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801 963.00 | 91 551 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 15 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | | 2 129.00 | 14 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 282 004.00 | | 10 054 836.00 | 87 282 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 224.00 | 642.00 | 709.00 | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | 642.00 | 709.00 | 12 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 461.00 | 153 461.00 | | 153 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
UP Prêts | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771 892.00 | | 13 771 892.00 | 13 771 892.00 |
UX Autres créances clients | 297 850.00 | 297 850.00 | | 297 850.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 549.00 | 3 030 549.00 | | 3 030 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 674 309.00 | 11 305 624.00 | 2 509 678.00 | 14 674 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 383 137.00 | 6 383 137.00 | | 6 383 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 976.00 | | | 1 040 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 362 110.00 | 3 354 372.00 | 14 007 738.00 | 17 362 110.00 |
VW T.V.A. | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 452 140.00 | 18 083 455.00 | 2 509 678.00 | 21 452 140.00 |