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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 446.00 | 12 224.00 | 2 223.00 | 14 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 110 893.00 | | 24 110 893.00 | 24 110 893.00 |
BF Prêts | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 960 919.00 | | 13 960 919.00 | 13 960 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 296 450.00 | 58 725.00 | 87 237 724.00 | 87 296 450.00 |
BZ Autres créances | 3 766 872.00 | | 3 766 872.00 | 3 766 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 595 391.00 | 239 741.00 | 25 355 650.00 | 25 595 391.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 368 549.00 | 239 741.00 | 29 128 808.00 | 29 368 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 664 999.00 | 298 466.00 | 116 366 533.00 | 116 664 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 983 416.00 | 46 501.00 | 48 936 915.00 | 48 983 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 100.00 | 80 000 100.00 | | 80 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595 005.00 | 509 890.00 | | 595 005.00 |
DH Report à nouveau | 11 305 025.00 | 9 687 857.00 | | 11 305 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 593.00 | 1 702 283.00 | | 1 460 593.00 |
DL TOTAL (I) | 103 360 722.00 | 101 900 130.00 | | 103 360 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 229 267.00 | 13 829 985.00 | | 12 229 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 716.00 | 963 275.00 | | 130 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 84 602.00 | | 87 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 441.00 | 186 744.00 | | 555 441.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 603.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 005 810.00 | 15 065 209.00 | | 13 005 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 366 533.00 | 116 965 339.00 | | 116 366 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932 018.00 | 12 450 408.00 | | 5 932 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 090 243.00 | 4 677 112.00 | | 4 090 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 749 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 952 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 13 195.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 13 195.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -13 195.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 272.00 | 296 011.00 | | 583 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 032.00 | 3 275 428.00 | | 3 319 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 440.00 | 1 573 145.00 | | 1 858 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 593.00 | 1 702 283.00 | | 1 460 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 916 617.00 | 3 024 566.00 | | 85 916 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644 733.00 | 87 282 004.00 | | 1 644 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644 733.00 | 87 296 450.00 | | 1 644 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | 1 318.00 | | 13 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 903 489.00 | 3 023 248.00 | | 85 903 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 861.00 | 4 363.00 | 12 224.00 | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 4 363.00 | 12 224.00 | 7 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420 078.00 | 420 078.00 | | 420 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UP Prêts | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 960 919.00 | | 13 960 919.00 | 13 960 919.00 |
UX Autres créances clients | 465 035.00 | 465 035.00 | | 465 035.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 296 073.00 | 3 296 073.00 | | 3 296 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 229 267.00 | 5 155 475.00 | 6 749 625.00 | 12 229 267.00 |
VI Groupe et associés | 130 716.00 | 130 716.00 | | 130 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520 606.00 | | | 6 520 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 959 710.00 | 3 772 015.00 | 14 187 694.00 | 17 959 710.00 |
VW T.V.A. | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 005 810.00 | 5 932 018.00 | 6 749 625.00 | 13 005 810.00 |