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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 5 995.00 | 15 956.00 | 21 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 144 149.00 | | 28 144 149.00 | 28 144 149.00 |
BF Prêts | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311 220.00 | | 15 311 220.00 | 15 311 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 663 838.00 | 14 776.00 | 95 649 061.00 | 95 663 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 187 640.00 | | 1 187 640.00 | 1 187 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 023 256.00 | 192 125.00 | 22 831 131.00 | 23 023 256.00 |
CF Disponibilités | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 454 559.00 | 192 125.00 | 24 262 434.00 | 24 454 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 118 397.00 | 206 902.00 | 119 911 495.00 | 120 118 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 941 238.00 | 8 781.00 | 51 932 457.00 | 51 941 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000 000.00 | 76 200 200.00 | | 86 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 912 927.00 | 668 035.00 | | 912 927.00 |
DH Report à nouveau | 8 554 349.00 | 7 705 219.00 | | 8 554 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 947.00 | 893 823.00 | | 2 237 947.00 |
DL TOTAL (I) | 97 705 224.00 | 95 467 276.00 | | 97 705 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 559 185.00 | 14 674 309.00 | | 16 559 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 230.00 | 6 383 137.00 | | 5 372 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 103.00 | 120 350.00 | | 137 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 907.00 | 265 878.00 | | 119 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 8 465.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 206 272.00 | 21 452 140.00 | | 22 206 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 911 495.00 | 116 919 416.00 | | 119 911 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 483 552.00 | 18 083 455.00 | | 19 483 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148 757.00 | 4 071 398.00 | | 3 148 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 647 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 647 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 13 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 010 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 493.00 | 705 051.00 | | 534 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 466.00 | 3 041 407.00 | | 4 034 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 518.00 | 2 147 584.00 | | 1 796 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 947.00 | 893 823.00 | | 2 237 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 551 453.00 | | 8 904 663.00 | 91 551 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784 526.00 | 95 641 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792 278.00 | 95 663 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 21 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | | 13 836.00 | 15 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 535 586.00 | | 8 890 827.00 | 91 535 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 1 590.00 | 7 752.00 | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 1 590.00 | 7 752.00 | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UP Prêts | 245 280.00 | | 245 280.00 | 245 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311 220.00 | | 15 311 220.00 | 15 311 220.00 |
UX Autres créances clients | 326 220.00 | 326 220.00 | | 326 220.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 765 135.00 | 765 135.00 | | 765 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 559 185.00 | 13 836 465.00 | 2 353 701.00 | 16 559 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 372 230.00 | 5 372 230.00 | | 5 372 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 100.00 | | | 705 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 746 429.00 | 1 189 929.00 | 15 556 500.00 | 16 746 429.00 |
VW T.V.A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 206 272.00 | 19 483 552.00 | 2 353 701.00 | 22 206 272.00 |