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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
AP Constructions | 206 474.00 | 63 292.00 | 143 182.00 | 206 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 655.00 | 38 102.00 | 27 553.00 | 65 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 986.00 | 16 316.00 | 16 670.00 | 32 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 521.00 | 131 614.00 | 314 907.00 | 446 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 333.00 | 131 614.00 | 460 720.00 | 592 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 077.00 | -7 077.00 | | 34 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 514.00 | 77 653.00 | | 93 514.00 |
DL TOTAL (I) | 144 091.00 | 85 577.00 | | 144 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 666.00 | 158 238.00 | | 107 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 463.00 | 88 349.00 | | 78 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 37 712.00 | | 43 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 79 371.00 | | 87 194.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 628.00 | 363 669.00 | | 316 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 720.00 | 449 246.00 | | 460 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 517.00 | 189 922.00 | | 204 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | 1 986.00 | | 1 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 383.00 | | 1 202 383.00 | 1 202 383.00 |
FG Production vendue services | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 956.00 | | 1 216 956.00 | 1 216 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 838.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 010.00 | 17 623.00 | | 8 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 847.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 43.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 226.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 708.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -268.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 563.00 | 4 710.00 | | 25 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 880.00 | 1 093 893.00 | | 1 227 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 366.00 | 1 016 239.00 | | 1 134 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 514.00 | 77 653.00 | | 93 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 557.00 | 3 453.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 344.00 | | 13 534.00 | 447 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 357.00 | 446 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 997.00 | 305 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 578.00 | | 13 534.00 | 305 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 951.00 | 28 660.00 | 13 997.00 | 116 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 047.00 | 28 660.00 | 13 997.00 | 103 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 313.00 | 51 001.00 | 55 312.00 | 106 313.00 |
VI Groupe et associés | 78 463.00 | 21 663.00 | 56 800.00 | 78 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 583.00 | 20 983.00 | 4 600.00 | 25 583.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 628.00 | 204 517.00 | 112 112.00 | 316 628.00 |