| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
AP Constructions | 207 200.00 | 77 299.00 | 129 902.00 | 207 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 622.00 | 46 498.00 | 28 124.00 | 74 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 091.00 | 19 600.00 | 16 491.00 | 36 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 165.00 | 145 147.00 | 302 018.00 | 447 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 988.00 | | 137 988.00 | 137 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 153.00 | 145 147.00 | 440 006.00 | 585 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 591.00 | 34 077.00 | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 771.00 | 93 514.00 | | 105 771.00 |
DL TOTAL (I) | 160 862.00 | 144 091.00 | | 160 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 317.00 | 107 666.00 | | 56 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 256.00 | 78 463.00 | | 82 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 43 222.00 | | 56 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 526.00 | 87 194.00 | | 83 526.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 83.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 144.00 | 316 628.00 | | 279 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 006.00 | 460 720.00 | | 440 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 057.00 | 204 517.00 | | 228 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 1 353.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 264 861.00 | | 1 264 861.00 | 1 264 861.00 |
FG Production vendue services | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 964.00 | | 1 273 964.00 | 1 273 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 531.00 | 8 010.00 | | 18 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 888.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 170.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 992.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -992.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 25 563.00 | | 26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 661.00 | 1 227 880.00 | | 1 301 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 889.00 | 1 134 366.00 | | 1 195 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 771.00 | 93 514.00 | | 105 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -138.00 | 3 557.00 | | -138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 521.00 | | 14 648.00 | 446 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 004.00 | 447 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 154.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 317 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 115.00 | | 14 648.00 | 305 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 614.00 | 25 689.00 | 12 156.00 | 131 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 710.00 | 25 689.00 | 2.00 | 117 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 481.00 | 42 795.00 | 12 686.00 | 55 481.00 |
VI Groupe et associés | 82 256.00 | 43 856.00 | 38 400.00 | 82 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 749.00 | 32 149.00 | 4 600.00 | 36 749.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 144.00 | 228 057.00 | 51 086.00 | 279 144.00 |