| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
AP Constructions | 244 166.00 | 140 544.00 | 103 622.00 | 244 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 956.00 | 72 205.00 | 10 750.00 | 82 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 817.00 | 15 314.00 | 13 502.00 | 28 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 403.00 | 229 814.00 | 295 588.00 | 525 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 331 365.00 | | 331 365.00 | 331 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 364.00 | | 353 364.00 | 353 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 767.00 | 229 814.00 | 648 953.00 | 878 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 510.00 | | | 153 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
DL TOTAL (I) | 321 150.00 | | | 321 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 995.00 | | | 123 995.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 802.00 | | | 327 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 953.00 | | | 648 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 102.00 | | | 194 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 638.00 | | 1 079 638.00 | 1 079 638.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 772.00 | | 1 079 772.00 | 1 079 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 427.00 | | | 1 188 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 287.00 | | | 1 037 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 139.00 | | | 151 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 668.00 | | 46 735.00 | 478 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 226.00 | | 6 715.00 | 349 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 40 020.00 | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 345.00 | 28 470.00 | | 201 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 595.00 | 28 470.00 | | 199 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 734.00 | 19 034.00 | 133 700.00 | 152 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 693.00 | 41 903.00 | 4 790.00 | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 803.00 | 194 103.00 | 133 700.00 | 327 803.00 |