| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
AP Constructions | 208 883.00 | 91 537.00 | 117 346.00 | 208 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 923.00 | 53 608.00 | 23 315.00 | 76 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 681.00 | 17 665.00 | 13 015.00 | 30 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 740.00 | 164 561.00 | 281 178.00 | 445 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 380.00 | 164 561.00 | 386 818.00 | 551 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 462.00 | 38 591.00 | | 50 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 098.00 | 105 771.00 | | 103 098.00 |
DL TOTAL (I) | 170 061.00 | 160 862.00 | | 170 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 231.00 | 56 317.00 | | 13 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 813.00 | 82 256.00 | | 61 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 732.00 | 56 568.00 | | 48 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 337.00 | 83 526.00 | | 92 337.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 476.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 757.00 | 279 144.00 | | 216 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 818.00 | 440 006.00 | | 386 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 757.00 | 228 057.00 | | 186 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 836.00 | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 783.00 | | 1 214 783.00 | 1 214 783.00 |
FG Production vendue services | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 198.00 | | 1 219 198.00 | 1 219 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 247.00 | 18 531.00 | | 48 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 892.00 | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 17.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 1 865.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -15.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 226.00 | | 26 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 626.00 | 1 301 661.00 | | 1 270 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 527.00 | 1 195 889.00 | | 1 167 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 098.00 | 105 771.00 | | 103 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -138.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 165.00 | | 3 987.00 | 447 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 445 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 316 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 913.00 | | 3 986.00 | 317 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 147.00 | 24 825.00 | 5 410.00 | 145 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 397.00 | 24 825.00 | 5 410.00 | 143 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 456.00 | 32 456.00 | 30 000.00 | 62 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VP Divers | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 717.00 | 48 117.00 | 4 600.00 | 52 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 757.00 | 186 757.00 | 30 000.00 | 216 757.00 |