| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
AP Constructions | 212 988.00 | 105 712.00 | 107 275.00 | 212 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 480.00 | 57 757.00 | 18 723.00 | 76 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 295.00 | 19 043.00 | 12 251.00 | 31 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 266.00 | 184 264.00 | 267 002.00 | 451 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 388.00 | 184 264.00 | 391 124.00 | 575 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DL TOTAL (I) | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 124.00 | | | 391 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 394.00 | | | 143 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 547.00 | | 1 109 547.00 | 1 109 547.00 |
FG Production vendue services | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 214.00 | | 1 113 214.00 | 1 113 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 882.00 | | | 1 221 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 464.00 | | | 1 106 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 741.00 | | 12 450.00 | 445 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 451 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 322 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 489.00 | | 12 450.00 | 316 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 562.00 | 26 282.00 | 6 579.00 | 164 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 812.00 | 26 282.00 | 6 579.00 | 162 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 327.00 | 327.00 | 44 000.00 | 44 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 684.00 | 6 084.00 | 4 600.00 | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 394.00 | 143 394.00 | 44 000.00 | 187 394.00 |