| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 122 901.00 | | 122 901.00 | 122 901.00 |
AP Constructions | 244 166.00 | 122 743.00 | 121 423.00 | 244 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 490.00 | 64 928.00 | 13 562.00 | 78 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 568.00 | 11 922.00 | 14 645.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 667.00 | 201 344.00 | 277 323.00 | 478 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
CF Disponibilités | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 964.00 | | 188 964.00 | 188 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 632.00 | 201 344.00 | 466 287.00 | 667 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
DL TOTAL (I) | 170 010.00 | | | 170 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 165.00 | | | 186 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 577.00 | | | 170 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 442.00 | | 730 442.00 | 730 442.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 447.00 | | 730 447.00 | 730 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 591.00 | | | 796 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 310.00 | | | 745 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 266.00 | | 43 003.00 | 451 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 478 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 601.00 | 349 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 014.00 | | 42 813.00 | 322 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 190.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 264.00 | 31 432.00 | 14 351.00 | 184 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 514.00 | 31 432.00 | 14 351.00 | 182 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 300.00 | 60 600.00 | 125 700.00 | 186 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 125.00 | 46 335.00 | 4 790.00 | 51 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 277.00 | 170 577.00 | 125 700.00 | 296 277.00 |