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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 388 646.00 | 504 915.00 | 1 883 731.00 | 2 388 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 420.00 | 103 512.00 | 175 908.00 | 279 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 913.00 | 95 989.00 | 124 924.00 | 220 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 016.00 | | 431 016.00 | 431 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317 232.00 | | 317 232.00 | 317 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 526.00 | 704 416.00 | 3 102 110.00 | 3 806 526.00 |
BT Marchandises | 568 002.00 | | 568 002.00 | 568 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 102 376.00 | | 102 376.00 | 102 376.00 |
CF Disponibilités | 1 583 513.00 | | 1 583 513.00 | 1 583 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 361.00 | | 2 282 361.00 | 2 282 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 887.00 | 704 416.00 | 5 384 471.00 | 6 088 887.00 |
CU Autres participations | 127 496.00 | | 127 496.00 | 127 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DH Report à nouveau | | -350 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 900.00 | 356 598.00 | | 165 900.00 |
DL TOTAL (I) | 271 736.00 | 105 835.00 | | 271 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 685.00 | 2 811 805.00 | | 2 420 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 762.00 | 948 290.00 | | 949 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 653.00 | 1 296 185.00 | | 1 452 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 100.00 | 212 970.00 | | 287 100.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | 496.00 | | 2 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 112 735.00 | 5 269 794.00 | | 5 112 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 471.00 | 5 375 629.00 | | 5 384 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 090 299.00 | 2 849 141.00 | | 3 090 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 353 242.00 | | 19 353 242.00 | 19 353 242.00 |
FG Production vendue services | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 431 766.00 | | 19 431 766.00 | 19 431 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 460 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 590 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 190 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | 277 287.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 277 287.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 2 278.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 2 278.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | 275 009.00 | | 2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 463 820.00 | 17 336 209.00 | | 19 463 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 297 920.00 | 16 979 611.00 | | 19 297 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 900.00 | 356 598.00 | | 165 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 530.00 | 276 886.00 | | 427 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 531.00 | 276 886.00 | | 427 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 653.00 | 1 452 653.00 | | 1 452 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 064.00 | 947 064.00 | | 947 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 726.00 | 130 847.00 | 468 879.00 | 599 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 460.00 | 3 090 024.00 | 1 590 876.00 | 5 112 460.00 |