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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
AP Constructions | 3 554 274.00 | 929 408.00 | 2 624 865.00 | 3 554 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 180.00 | 192 420.00 | 277 759.00 | 470 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 532.00 | 160 510.00 | 178 022.00 | 338 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 016.00 | | 431 016.00 | 431 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312 606.00 | 1 282 339.00 | 4 030 268.00 | 5 312 606.00 |
BT Marchandises | 819 414.00 | | 819 414.00 | 819 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 625 878.00 | | 625 878.00 | 625 878.00 |
CF Disponibilités | 1 432 762.00 | | 1 432 762.00 | 1 432 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 613.00 | | 41 613.00 | 41 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 774.00 | | 2 929 774.00 | 2 929 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 380.00 | 1 282 339.00 | 6 960 042.00 | 8 242 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
CU Autres participations | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 800.00 | 161 736.00 | | 441 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 521.00 | 280 064.00 | | 233 521.00 |
DL TOTAL (I) | 785 321.00 | 551 800.00 | | 785 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 466.00 | 2 026 600.00 | | 3 177 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 946 216.00 | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 822.00 | 1 770 912.00 | | 2 607 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 323.00 | 332 833.00 | | 375 323.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 4 665.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 721.00 | 5 081 087.00 | | 6 174 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 042.00 | 5 632 887.00 | | 6 960 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 843.00 | 3 464 061.00 | | 4 466 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 594 760.00 | | 24 594 760.00 | 24 594 760.00 |
FG Production vendue services | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 678 649.00 | | 24 678 649.00 | 24 678 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 883 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 217 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 531 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 877.00 | 27 912.00 | | 19 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | 658.00 | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 931.00 | 701.00 | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 17 667.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 931.00 | 18 367.00 | | 17 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 387.00 | | 4 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 558.00 | 15 533.00 | | 27 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 213.00 | 15 920.00 | | 32 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 282.00 | 2 447.00 | | -14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 070.00 | 67 500.00 | | 72 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 905 419.00 | 21 394 443.00 | | 24 905 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 671 898.00 | 21 114 379.00 | | 24 671 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 521.00 | 280 064.00 | | 233 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 328.00 | 331 282.00 | 31 272.00 | 982 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 328.00 | 331 282.00 | 31 272.00 | 982 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607 822.00 | 2 607 822.00 | | 2 607 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 323.00 | 375 323.00 | | 375 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 818.00 | | 431 016.00 | 471 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177 466.00 | 1 469 588.00 | 1 707 878.00 | 3 177 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 598.00 | 677 598.00 | | 677 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 416.00 | 677 598.00 | 431 016.00 | 1 149 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 721.00 | 4 466 843.00 | 1 707 878.00 | 6 174 721.00 |