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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 991.00 | 2 534.00 | 5 457.00 | 7 991.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 6 640.00 | 26 585.00 | 33 225.00 |
AP Constructions | 3 733 400.00 | 1 233 978.00 | 2 499 422.00 | 3 733 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 302.00 | 264 259.00 | 283 044.00 | 547 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 786.00 | 206 122.00 | 158 664.00 | 364 786.00 |
AX Avances et acomptes | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 016.00 | | 531 016.00 | 531 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 928.00 | 1 713 533.00 | 4 006 396.00 | 5 719 928.00 |
BT Marchandises | 996 494.00 | 6 931.00 | 989 563.00 | 996 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BZ Autres créances | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
CF Disponibilités | 2 701 640.00 | | 2 701 640.00 | 2 701 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 733.00 | 6 931.00 | 3 991 802.00 | 3 998 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 661.00 | 1 720 463.00 | 7 998 197.00 | 9 718 661.00 |
CU Autres participations | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 321.00 | 441 800.00 | | 675 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 540.00 | 233 521.00 | | 487 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 861.00 | 785 321.00 | | 1 272 861.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 635.00 | 3 177 466.00 | | 2 954 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 313.00 | 2 607 822.00 | | 2 496 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 794.00 | 375 323.00 | | 1 043 794.00 |
EA Autres dettes | 11 595.00 | 12 517.00 | | 11 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 337.00 | 6 174 721.00 | | 6 506 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 998 197.00 | 6 960 042.00 | | 7 998 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 017 866.00 | | 35 017 866.00 | 35 017 866.00 |
FG Production vendue services | 92 590.00 | | 92 590.00 | 92 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 110 456.00 | | 35 110 456.00 | 35 110 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 136 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 418 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 980 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 906.00 | 19 877.00 | | 19 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 704.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 5 931.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 17 931.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | 4 655.00 | | 11 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 248.00 | 27 558.00 | | 3 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 720.00 | 32 213.00 | | 224 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 368.00 | -14 282.00 | | -224 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 488.00 | 72 070.00 | | 270 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 140 805.00 | 24 905 419.00 | | 35 140 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 653 264.00 | 24 671 898.00 | | 34 653 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 540.00 | 233 521.00 | | 487 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 339.00 | 434 647.00 | 3 452.00 | 1 282 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 338.00 | 425 473.00 | 3 452.00 | 1 282 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 219 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 313.00 | 2 496 313.00 | | 2 496 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 794.00 | 1 043 794.00 | | 1 043 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 801.00 | 1 500.00 | 577 301.00 | 578 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954 635.00 | 771 199.00 | 2 183 436.00 | 2 954 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 400.00 | 302 099.00 | 577 301.00 | 879 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 337.00 | 4 322 901.00 | 2 183 436.00 | 6 506 337.00 |