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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 19 930.00 | 13 295.00 | 33 225.00 |
AP Constructions | 3 752 071.00 | 1 852 121.00 | 1 899 950.00 | 3 752 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 077.00 | 415 328.00 | 220 749.00 | 636 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 568.00 | 284 044.00 | 268 524.00 | 552 568.00 |
AX Avances et acomptes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 537.00 | 2 581 103.00 | 2 998 433.00 | 5 579 537.00 |
BT Marchandises | 1 174 666.00 | 31 354.00 | 1 143 312.00 | 1 174 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BZ Autres créances | 1 059 315.00 | | 1 059 315.00 | 1 059 315.00 |
CF Disponibilités | 3 536 290.00 | | 3 536 290.00 | 3 536 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 950.00 | 31 354.00 | 5 811 596.00 | 5 842 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 486.00 | 2 612 457.00 | 8 810 029.00 | 11 422 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732 638.00 | | | 732 638.00 |
CU Autres participations | 148 736.00 | | 148 736.00 | 148 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 532.00 | 1 113 861.00 | | 1 949 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 267.00 | 835 671.00 | | 886 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 798.00 | 2 059 532.00 | | 2 945 798.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 807.00 | 2 188 524.00 | | 1 533 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 983.00 | 3 141 286.00 | | 3 208 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 984.00 | 934 240.00 | | 886 984.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | 8 447.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 231.00 | 6 272 496.00 | | 5 645 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 029.00 | 8 551 028.00 | | 8 810 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 652 114.00 | 4 741 580.00 | | 4 652 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 151 928.00 | | 42 151 928.00 | 42 151 928.00 |
FG Production vendue services | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 253 937.00 | | 42 253 937.00 | 42 253 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 324 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 135 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 922 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 628.00 | 52 049.00 | | 55 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | 1 460.00 | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 45 080.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 60 941.00 | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 296.00 | 46 615.00 | | 28 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 796.00 | 14 326.00 | | -12 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 708.00 | 175 155.00 | | 169 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 249.00 | 339 619.00 | | 319 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 347 222.00 | 36 564 109.00 | | 42 347 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 460 955.00 | 35 728 438.00 | | 41 460 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 267.00 | 835 671.00 | | 886 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 366.00 | 33 360.00 | | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 239.00 | 462 844.00 | 28 980.00 | 2 147 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | 7 838.00 | | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 466.00 | 455 006.00 | 28 980.00 | 2 125 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 983.00 | 3 208 983.00 | | 3 208 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 984.00 | 886 984.00 | | 886 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 591.00 | 2 000.00 | 91 591.00 | 93 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 807.00 | 540 690.00 | 993 117.00 | 1 533 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 994.00 | 399 356.00 | 732 638.00 | 1 131 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 585.00 | 401 356.00 | 824 229.00 | 1 225 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 231.00 | 4 652 114.00 | 993 117.00 | 5 645 231.00 |