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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 682.00 | 8 489.00 | 1 193.00 | 9 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 13 285.00 | 19 940.00 | 33 225.00 |
AP Constructions | 3 752 071.00 | 1 542 736.00 | 2 209 334.00 | 3 752 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 102.00 | 337 103.00 | 271 000.00 | 608 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 759.00 | 245 627.00 | 189 133.00 | 434 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336 278.00 | | 336 278.00 | 336 278.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 626.00 | 2 147 239.00 | 3 217 387.00 | 5 364 626.00 |
BT Marchandises | 1 056 390.00 | 9 030.00 | 1 047 360.00 | 1 056 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BZ Autres créances | 841 272.00 | | 841 272.00 | 841 272.00 |
CF Disponibilités | 3 395 130.00 | | 3 395 130.00 | 3 395 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 671.00 | 9 030.00 | 5 333 641.00 | 5 342 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 707 297.00 | 2 156 269.00 | 8 551 028.00 | 10 707 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 861.00 | 675 321.00 | | 1 113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 671.00 | 487 540.00 | | 835 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 532.00 | 1 272 861.00 | | 2 059 532.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 524.00 | 2 954 635.00 | | 2 188 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 286.00 | 2 496 313.00 | | 3 141 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 240.00 | 1 043 794.00 | | 934 240.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | 11 595.00 | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 496.00 | 6 506 337.00 | | 6 272 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 028.00 | 7 998 197.00 | | 8 551 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 741 580.00 | 4 322 901.00 | | 4 741 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 1 319.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 363 975.00 | | 36 363 975.00 | 36 363 975.00 |
FG Production vendue services | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 438 124.00 | | 36 438 124.00 | 36 438 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 500 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 695 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 136 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 336 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 049.00 | 19 906.00 | | 52 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | 680.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 861.00 | 352.00 | | 15 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 941.00 | 352.00 | | 60 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | 11 472.00 | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 3 248.00 | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 615.00 | 224 720.00 | | 46 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 326.00 | -224 368.00 | | 14 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 155.00 | 136 272.00 | | 175 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 619.00 | 270 488.00 | | 339 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 564 109.00 | 35 140 805.00 | | 36 564 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 728 438.00 | 34 653 264.00 | | 35 728 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 671.00 | 487 540.00 | | 835 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 311.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 928.00 | | 334 067.00 | 5 719 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 916.00 | 526 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 369.00 | 5 364 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 453.00 | 4 794 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 216.00 | | 1 691.00 | 41 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652 291.00 | | 153 094.00 | 4 652 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 421.00 | | 179 282.00 | 1 026 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 533.00 | 437 356.00 | 3 650.00 | 1 713 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 174.00 | 12 599.00 | | 9 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 359.00 | 424 758.00 | 3 650.00 | 1 704 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 286.00 | 3 141 286.00 | | 3 141 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 240.00 | 934 240.00 | | 934 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 517.00 | 600.00 | 74 917.00 | 75 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188 524.00 | 657 608.00 | 1 497 788.00 | 2 188 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 151.00 | 891 151.00 | | 891 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 496.00 | 4 741 580.00 | 1 497 788.00 | 6 272 496.00 |